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设好“止损收益比”

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

“这股指期货,什么烂行情!多空两头挨打,真没法做了!”11月26日中午一收盘,一连串抱怨声就从大户室里传了出来。

“怎么了陈总,今天做得不顺?”公司专门负责维护客户的张老师恰好路过,听出是刚刚入市不久的陈总正在叫苦连天,便进去跟他聊起来。

“张老师你来得正好,给指点指点这行情怎么做啊!”陈总看见张老师仿佛看到了救星,上去拉住不放:“这些天股指来回震荡,我这单子做起来老是反的,亏惨了!”

“最近上证综指打响两千点保卫战,虽然国内宏观和一些信息面偏好,国际市场回升也对A股市场形成提振,但国内压制市场的中长期困扰因素仍在发酵,包括解禁、新股和房地产问题,抑制了投资者信心的恢复,市场没有明确方向,震荡也是在所难免。”张老师三言两语将现在市场行情简略一说后问道:“你不是做日内短线么?最近股指虽然整体是处于震荡,但日内还是有不错的行情。像今天,豆油期货虽然涨幅居前,日内行情波动却比股指小得多。”

“我是做日内短线啊。这些天跟着你们学习,再加上自己看书,基本就是按趋势交易追涨杀跌,就是老错老止损,一个星期下来光止损都止掉了50万,一共才200万的本啊!”陈总说到这里,很是心疼。

“亏那么快?我看看你的交易情况。”张老师一听也有点吃惊。一看交易清单,好家伙!陈总这个周交易盈利率并不像他说的那样老是错,其实他盈利的单子占比超过60%。

“嘿!这赚钱的时候多,竟然还亏这么厉害,就是有几笔亏得太狠了!”陈总挠着头喊。

“对头,单子盈利率其实并不能完全跟最后的盈亏成正比。”张老师指着交易单说:“陈总你这些单子基本都是突破后进场,方向和仓位问题不大,但亏就亏在止损收益比不合理。”

“止损收益比?”陈总问。

“止损收益比就是指你这交易的止损和预期收益之比。”张老师解释道:“比方说,你股指2200点开了张看涨的多单,准备盈或亏10个点出场,那么你的交易计划里盈利和亏损一样大,交易止损收益比就是1比1。也就是说,假如你做10次行情,看对看错都是5次,那么你这10次做下来没赚钱,还要亏手续费。”

张老师打开K线图进一步解释道:“像今天上午你的交易就很有代表性。9点34分你在2191.6点处做多股指期货1212合约,短线上看顺势做多,进场没问题。这时候价格还没有突破日内最高价2197.6,上方空间短期来看只有6个点。后面价格下跌,但你直到10点4分在2180点才出场,止损就高达11.6个点。也就是说,你的止损收益比高达2比1,长期这么做难免吃亏的。”

“是,我出场总是不好,赚钱的时候急着往外,亏钱的时候总指望放一放就回来了,老是犯这样的错误。”陈总有点不好意思地说:“我也知道这毛病,但不好改啊!”

“其实陈总你进场能够把握好,再把出场规划好就行了。对于心理上的波动,你可以制定好日内交易止损收益比,至少预期盈利和亏损达到3比1再去下单。”张老师鼓励道:“中午收盘时候股指期货1212合约尽管价格一直在上,持仓和成交量却下去了,下午估计向下震荡可能性比较大,你可以在合适时候把握一下短空机会。”

果然,下午13点37分,陈总见股指日内局部双顶已经形成,果断于2188点处开空,止损便定在前期高点2191之上,而盈利预期则放到上午震荡的2177点区域附近。这样一来,止损收益比为3比11,比较合适。这一次行情果然走出来了,当陈总14点23分于2177点出场时,他忍不住打了个响指:“以后我就定好计划,用良好的止损收益比做好股指短线!”