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加息预期无情弥漫 黄金逃出长跌暂守1150

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

本周金市概述

自美国非农数据公布以来,现货黄金就不停下跌,因为加息预期的强烈是黄金不能承受之重。本周黄金一周下跌了10美元左右,跌幅虽和缓,但却创下了17年来的最长跌幅纪录。

上周强劲的2月非农报告发布以来,市场一直被美联储将最早在6月加息的预期所主宰。同时,投资者也预计下周FOMC声明将删除前瞻指引中的“耐心”措辞,为加息铺路。而美元本周的持续强劲继续打压黄金,虽在周内美国方面的经济数据为金价带来了一丝利好,但黄金上行动能仍匮乏。

黄金本周在1168处开盘,连续四个交易日下跌,至本周四录得连续九天下跌,为1998年以来最长下跌。这期间一度跌破1150重要支撑关口,最低触及1147.25。而在最后一个交易日里,由于空头回补的有力提振,虽面临美指站上100大关的强压,黄金仍录得久违的阳线。最终黄金实现累计跌幅在1.0%以内,成功保住1150关键支撑。

对于未来的黄金行情走势,市场仍然以看空为主。分析师就指出,黄金短线回暖现象不足以扭转当前的下跌颓势。黄金价格有必要涨至1200.00美元/盎司关口,以改善技术前景。就短期而言,黄金价格可能会下探1140.00美元/盎司的支撑力度,但也不排除进一步下策1130.00美元/盎司的可能。

当前基本面格局

1) 在强劲非农就业数据的带动下,市场对美联储年中加息的预期再次升温。借此美元牛市行情继续火爆,美指也成功站上100大关。目前市场广泛预计FOMC下周的政策声明中可能取消会议声明中“耐心”这一措辞,但鉴于通胀率下降和海外经济形势的发展,联储可能会用非常温和的语句来安抚市场。

2) 美国2月零售销售意外骤跌,连续三个月下滑,因天气条件恶劣,同时薪资增长缓慢,抑制了零售商的业务。2月剔除食品与能源后的核心PPI环比萎缩0.5%,远低于增长0.1%的预期,为连续第二个月下跌,创2009年以来最大环比跌幅。3月密歇根大学消费者信心指数初值91.2,远不及预期的95.5,创四个月新低。数据表面上的跌幅夸大了形势,并未动摇当前经济复苏向好的基本面大局。

3) 本周布伦特原油期货收在55美元之下的一个月低位附近,美国原油收在45美元之下的两个半月低位附近。尽管美国开工的油气钻井平台数14周连降,但IEA警告美国原油产量高、储存容量不足、未来油价或波动。此外,部分交易商还担心,伊朗可能在3月底之前与西方大国达成部分核协议,在6月底之前达成全面协议。这可能导致对伊朗的制裁结束,使该国可以出口更多原油,这也会给油价施压。

4) 希腊债务谈判最新进展显示,本周欧盟主席容克和希腊总理齐普拉斯会面。欧盟主席容克对希腊政府最近的进展并不满意。但希腊会谈失败的可能“完全排除在外”。齐普拉斯称,希腊已开始践行其承诺,希腊人民需要“希望信号”。他对找到问题解决办法“感到乐观”。分析认为,只有当希腊政府与欧元区达成协议,并有足够流动性偿还欧洲央行贷款,欧洲央行方可能向希腊提供进一步支持。

当前技术面分析

黄金下方连续两次试探1150下方支撑均未能成功下破,日线上布林带开口向下运行,短周期均线死叉下探压制金价,连续的9连阴注定了反弹的乏力,其他各周期均线空头排列,后期下方关注1150-1145区间阻力,下破看向前期低点,附图MACD指标双线死叉运行于零轴下方,绿色动能柱放量,指标弱势,日线图上空头强势,反弹乏力。日线级别潜在双底预期下,短线空头难以向下发力,同时也因为是下降趋势,多头也没有消息刺激使得行情大涨。小时图上金价的震荡下行也将Stoch高位的死叉带到了20轴下方且已经明显变叉为金叉出现小幅反弹。如若这波能够顺利反弹到1160这里那么很有可能4小时图的Stoch会再度高位变叉为金叉。市场处于技术超卖区域。行情上受到下降趋势线阻挡,下有日线级别底部支撑与实际的水平支撑。下行通道保持良好,但由于美元的回调,底部在1150一线暂获支撑,整体保持弱势。

【黄金周评】加息预期无情弥漫黄金逃出长跌暂守1150

机构黄金点评

法国巴黎银行周四发布报告称,预计2015年黄金均价1160美元/盎司,2016年均价975美元/盎司。商品市场策略主管Harry Tchilinguirian和高级金属策略师Stephen Briggs指出,美联储未来的政策将仍然是黄金市场的一大影响因素,这会继续主导美元上涨,影响黄金的需求,从而使得金价承受下行压力。尽管美国处在非加速性失业增长率的状态中,但通胀仍然低迷。如果这样的情况继续,那么美联储可能会把第一次升息从6月推迟到9月。

汇丰银行的商品分析师Jim Steel表示,美元的持续强劲在继续打压黄金,这是全球最高级的纸面资产和最高级的硬资产之间的逆相关关系,在美元如此上涨的情况下,黄金是很难上行的。基本上是有通缩的风险,外加强劲的美元和纸面资产相对的强劲,及美联储可能升息,这都使得金价难以上涨。他认为金价会跌到1120美元/盎司的水平。会有实物买盘来把金价支撑在这一水平上方。金价上限为1305美元/盎司,新兴市场的买家会在低金价的情况下进场购买。

-法国兴业银行的贵金属研究主管Robin Bhar认为,在金价上涨到接近1300美元/盎司的水平时,该行也看空黄金,因美联储会升息,也就会带来强劲的美元和更高的债券收益率,这会损害黄金的吸引力,故认为金价早晚会下跌。美联储会开始升息,甚至比目前已显现的影响有更快的升息,不过通胀比美联储所宣称的要多一些。黄金投资者应套现,把货币放进受益更高的资产中,比如股市。预计金价会下跌到1000至1050美元/盎司的价格之间;而最高能涨到1200或者1250美元/盎司。

德国商业银行在日前公布的周度报告中表示,当前黄金已连续跌穿多个支撑,下行目标看向去年11月低位1131美元,而进一步的支撑在1097/03美元。从日线级别来看,目前金价已经位于78.6%回撤支撑下方,表明跌向2014年11月低位1131.25美元的风险放大。若继续跌破该水平,则将看向1094美元的长期支撑。尽管日线RSI指标跌至16,但尚未反应超卖。上行方面,反弹的主要阻力位于1191/92美元。据艾略特波浪分析,当前金价可能正运行3浪下跌,但4浪反弹高点可能受制于1180/85美元,随后5浪将最终指向1094美元。从更长期的图表,如周线级别来看,金价甚至可能跌向1000美元以及890美元

持仓方面,截至3月13日,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust黄金持仓量为750.67吨,与上一交易日相比减持0.28吨;全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量为10,181.17吨,与上一交易日相比持平。

环球外汇行情中心显示,截至周五纽约时段尾盘,现货黄金报收1158.02美元/盎司。