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期指盘中反转 调整压力仍存

作者:admin 时间:2016-10-08 来源:网络收集

“发现股指期货真的不适合我。上午还有将近3万元左右利润,下午大盘大涨,加上我的一些胡乱操作,买卖全对不上点,到收盘时竟亏了1万元。好在下午股票涨回来很多,总体市值还涨了一点。”投资者老王十分懊悔。

其实,按照老王周二的持仓情况,周三这一天即便什么都不操作,在期指仓位上也应该还有1万元左右的利润,可是忍不住进行了几次短线操作之后,老王两面挨打。

分析人士指出,本周五期指当月合约将迎来交割日,从过去5年的期指表现看,移仓一般都较为平稳,不会对趋势形成太明显影响,本周开启的移仓同样较为平静,不过从周三的移仓数据看,空方有在次月加码的迹象,或许暗示短期走势仍将不稳。

  空头占优

让老王措手不及的正是6月17日期指的V型反转行情。昨日,沪深300期指当月合约IF1506小幅高开于5092点,早盘震荡下挫,一度跌至4961.2点,不过午盘又开始反弹,最终报收于5113.8点,上涨58.4点或1.16%,日内振幅高达4%。

相似的走势也发生在上证50期指和中证500期指上。昨日,IH1506报收于3205.4点,上涨0.61%;IC1506报收于11033.4点,上涨2.2%。

中信期货投资咨询部副总经理刘宾指出,周三期指呈现V型反转,主要因素有三点。首先,市场连续两天大幅下挫后,空方力量得到一定释放,技术上也逼近30日均线中线指标获得支撑;其次,在交行混改获批情况下,市场对国企改革关注度再次升温;第三,资金担忧情绪有所缓和,周三虽然SHIBOR利率仍温和走高,但幅度不大,而且回购利率仍维持较低水平。

昨日,期指出现了明显的移仓换月。其中,IF1506合约持仓量大减21169手至5.11万手,而IF1507合约的持仓量增加了24386手至8.23万手,晋升为新主力合约。IH和IC的当月合约和次月合约也出现了明显的一减一增。

刘宾指出,在主力方面,IF三个合约加总前20席位多头增仓9855手,空方增仓达到12793手,而且中信期货席位和永安期货席位净空分别增加1459手和2628手,彰显主力空方还在对市场施压;另外IH前20席位同样多头增仓938手,少于空头增仓2812手,尤其中信期货席位加空4072手,因此从IF和IH主力表现看,似乎短期压力犹存。